Geldmanagement ist eines der wichtigsten Konzepte des Handels. In diesem Abschnitt erklären wir im Detail, was Geldmanagement ist, warum Sie Risikomanagementtechniken einsetzen sollten und wie Sie Risiken mithilfe von Geldmanagementstrategien mindern können.
Index du contenu:
WAS IST MONEY MANAGEMENT?
Geldmanagement bezieht sich darauf, das Abwärtsrisiko bei jedem Ihrer Trades auf einem überschaubaren Niveau zu halten, um Ihr Kapital zu erhalten. Geldmanagement basiert auf der Idee, dass der Schutz Ihres Kapitals Ihr erstes Ziel sein sollte und dass jeder Handel, den Sie eröffnen, auf Geldmanagementprinzipien basieren sollte.
RISIKO- UND GELDMANAGEMENT IM HANDEL
Die Nichtanwendung von Risikomanagementgrundsätzen ist einer der Hauptgründe, warum die meisten Händler im Handel unrentabel bleiben. Einige Händler verlassen sich auf exotische Handelssetups und Handelsstrategien, die in einigen Fällen funktionieren könnten, aber ohne Risikomanagementmaßnahmen werden sie auf lange Sicht nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen.
WARUM SOLLTEN SIE RISIKOMANAGEMENTTECHNIKEN IN IHREM TRADING EINSETZEN?
Geldmanagement löst Sie von Ihren Trades, was bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen um das Ergebnis Ihres Handels machen, da es ausschließlich von Ihrem Handelssystem und Ihren Risikomanagementtechniken abhängt.
Bei der Verwendung von Risikominderungstechniken wird Stop-Loss automatisch ausgelöst. Sie müssen sich also nicht an Ihre verlierenden Trades klammern und hoffen, dass sie ihre Verluste wieder hereinholen, nur um zu sehen, wie sie tiefer in Verluste geraten.
WIE KÖNNEN RISIKEN DURCH RISIKOMANAGEMENTTECHNIKEN GEMINDERT WERDEN?
Lassen Sie uns einige gängige, aber effektive Risikomanagementtechniken besprechen, die Sie in Ihrem Handel implementieren können:
Wählen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte
Sie
sollten Ihre Stop-los- und Take-Profit-Punkte für jeden Trade planen, noch bevor Sie eine Kauf- oder Verkaufsorder platzieren. Wenn Sie Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte im Voraus festlegen, nehmen Sie Emotionen aus der Gleichung, eliminieren die Notwendigkeit eines Handelsmanagements und reduzieren Stress.
Ein Stop-Loss sorgt dafür, dass Verluste minimiert werden, während überproportionale Gewinne angestrebt werden.
Hier ist ein Beispiel dafür, wie es in einer gewinnenden Short-Position aussehen könnte:
Riskieren Sie niemals mehr als 1% Ihres Kontos bei einem Trade
Erfahrene Trader riskieren nie mehr als 1% ihres Kontostands bei einem einzigen Trade. Wenn Ihr Kontostand beispielsweise 5.000 USD beträgt, können Sie einen Trade im Wert von 5.000 USD eröffnen – oder mehr, wenn Sie einen Hebel verwenden – aber nur 1% Ihres Guthabens (5.000 USD x 1% = 50 USD) oder 50 USD bei jedem Trade riskieren.
Dies würde sicherstellen, dass Sie langfristig auf dem Markt bleiben und Ihr Konto nicht schnell in nur wenigen Trades sprengen. Auf diese Technik und die Kelly-Kriterien gehen wir in unserem SimCast-Interview mit Kris Verma näher ein.
Bestimmen der optimalen Positionsgröße
Optimale Handelsgröße bedeutet, eine Handelsposition zu eröffnen, die dem Risikoniveau und dem Stop-Loss-Punkt entspricht.
Wenn Sie beispielsweise festgestellt haben, dass Sie an einer bestimmten Börse nur 1% von 5.000 USD (50 USD) riskieren können, können Sie 100 Aktien im Wert von jeweils 50 USD mit einem Stop-Loss-Punkt von 0,50 USD kaufen. Alternativ können Sie den Kauf von 50 Aktien im Wert von jeweils 100 USD mit einem Stop-Loss-Punkt von 1 USD in Betracht ziehen.
Ein höherer Kontostand gibt Ihnen mehr Spielraum bei der Festlegung von Stop-Loss-Punkten und Positionsgröße. Selbst wenn Sie einen Hebel verwenden, sollten Sie das Risiko bei jedem Trade bis zu 1% Ihres Kontostands halten.
Machen Sie Trades mit hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis
Selbst die beste Risikomanagementstrategie kann Ihr Kapital nicht schützen, wenn das Risiko-Ertrags-Verhältnis Ihrer Trades nicht günstig ist. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis bestimmt den Geldbetrag, den Sie für jeden Dollar generieren möchten, den Sie bei einem Trade riskieren.
Wenn Sie beispielsweise 50 USD oder 1% Ihres 5.000-Dollar-Kontos riskieren, sollten Sie mindestens 150 USD oder 3% Ihres Kontoguthabens verdienen. Erfahrene Trader empfehlen Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:3. Ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:3 bedeutet, dass Sie für jeden Dollar, den Sie riskieren, 3 US-Dollar verdienen.
Mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:3 können Sie profitabel oder in einer guten Position sein, auch wenn Sie nach jeweils zwei verlorenen Trades einen gewinnenden Trade haben, da Sie im Vergleich zu Ihren verlierenden Trades bis zu dreimal verdienen.
