Futures sind eine Art Derivat an den Märkten. Was macht sie zu einem Derivat? Der Wert des Kontrakts wird vom Basiswert „abgeleitet“.
Sie sind eigentlich keine „Aktien“. Im Gegensatz zu Aktien kaufen Sie per se keine Aktie eines Unternehmens. Stattdessen kaufen Sie einen Vertrag. Und dieser Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen Käufern und Verkäufern, die Transaktion am Ende des Vertragsablaufdatums durchzuführen.
Im Gegensatz zu Aktien können Futures erfordern, dass Sie, der Käufer, die zugrunde liegende Ware in Besitz nehmen, wenn der Kontrakt ausläuft.
Wenn Sie beispielsweise Dezember-Gold-Futures kaufen, läuft Ihr Kontrakt Ende Dezember aus und Sie müssen die Ware oder ihr Baräquivalent in Besitz nehmen, was von der Börse abhängt, an der der Kontrakt gekauft wurde.
Das heißt, Futures werden oft ähnlich wie Aktien gekauft und verkauft. Sie sind eine Gelegenheit für Spekulanten, auf Preise zu wetten, die in einem bestimmten Rohstoff oder Index fallen oder fallen. Darüber hinaus werden sie häufig als Absicherung für andere Portfoliopositionen wie Aktien verwendet. Tatsächlich gibt es einige Anlageklassen, die Sie als Futures handeln können. Hier sind eine Handvoll:
- Metall-Futures für Gold, Silber, Nickel, Kupfer usw.
- Index-Futures für Märkte wie Dow, NASDAQ und S&P500
- Rohstoffe wie Weizen, Mais, Rohöl, Sojabohnen
- , Bitcoin-Futures und Staatsanleihen
Devisen-Futures
Unabhängig davon, welche Futures Sie kaufen oder verkaufen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie ein gutes Verständnis der Angebots- und Nachfragedynamik, der technischen Analyse und sogar des Weltgeschehens haben. Wir werden einige dieser zukünftigen Strategien gleich besprechen.
WIE MAN FUTURES HANDELT
Es gibt viele Strategien, die Ihnen helfen können, den Handel mit Futures zu erlernen, aber Sie müssen zuerst mit einem Broker beginnen, der Futures-Handel anbietet. Es gibt viele zur Auswahl und wir werden hier nicht darauf eingehen. Stattdessen diskutieren wir die Auswirkungen von Marge, Spekulation, Kauf und Verkauf sowie Absicherung.
Die meisten Broker bieten Händlern die Möglichkeit, mit Marge zu handeln. Mit anderen Worten, Ihre Kaufkraft wird mit nur wenig Startkapital genutzt. Auf diese Weise können Sie Verträge verhandeln, ohne 100% des Auftragswerts festzulegen. Einige Broker geben Ihnen 20:1, andere 100:1 oder sogar einen höheren Hebel auf Ihre Ersteinzahlung.
Wie bereits erwähnt, kann dies ein Catch 22 sein. Wissen Sie, was Sie tun, oder diese Höhe der Hebelwirkung wird Ihr Konto schnell auffressen.
Das Spekulieren auf Futures ist eine der beliebtesten Möglichkeiten, Futures zu handeln. Es ist wie jede andere Spekulation. Kaufen Sie einen Vertrag und wetten Sie, dass der Preis steigt, und Sie werden einen Gewinn erzielen, sobald Sie den Vertrag verkaufen. Sie können auch Futures auf der Short-Seite handeln und darauf wetten, dass der Preis eines Rohstoffs sinkt. Wir nennen das Leerverkäufe.
Wenn Sie einen
Futures-Kontrakt kurz verkaufen und dieser im Preis fällt, sichern Sie Ihre Short-Position ab und erzielen einen Gewinn, sobald Sie einen gezielten und niedrigeren Preis erreichen.
Schließlich handeln viele Institutionen und Händler Futures zu Absicherungszwecken. Hedging ist ein ausgefallener Begriff, um Ihre Positionen auf dem Markt zu schützen. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben eine Long-Position im S & P 500. Als langfristiges Anlagevehikel wird erwartet, dass der S&P500 weiter steigen wird. Kurzfristig wird jedoch erwartet, dass sie eine Korrektur vornimmt und nach unten geht.
Um Ihre Position langfristig zu schützen, shorten Sie die S&P500-Futures bis zum Ende der Korrektur. Dies schützt Sie vor echten Verlusten in Ihrem Hauptgeldbeutel.
FUTURES-HANDELSSTRATEGIE
Genau wie in der Welt der Aktien gibt es Tonnen von Futures-Strategien zur Auswahl. Einige sind quantitativ, andere diskretionär. Unabhängig davon werden die meisten zukünftigen Strategien auf wiederholbaren Mustern basieren. In diesem Sinne diskutieren wir die Bedeutung von Liquiditätszonen und veranschaulichen anhand eines Beispiels einer Umkehrstrategie, wie man Futures handelt.
Liquiditätszonen sind Bereiche auf einem Futures-Chart, die Ihnen sagen, wo die großen Akteure ihre Kontrakte ansammeln oder verteilen. Typischerweise wird der Preis in diesen Bereichen steigen, solange es Nachfrage oder Nachfrage gibt. Sobald das Angebot jedoch erschöpft ist oder umgekehrt, bewegt sich der Preis vom Bereich weg in Richtung weniger Widerstand.
Wenn ein Futures-Kontrakt akkumuliert wird, verbleibt er oft in einem Bereich, der lange genug ist, damit Institute Kontrakte akkumulieren können. Sobald genügend Verträge gekauft wurden, wird der Preis markiert. Sehen Sie dann, wie sich der Preis von diesen Liquiditätszonen aus nach oben bewegt.
Umgekehrt, wenn der Preis einer Ware zu stark gestiegen ist, ist es wahrscheinlich, dass die Kontrakte, die zu viel niedrigeren Preisen akkumuliert wurden, verteilt werden. Das Ergebnis ist eine „Leichtigkeit der Bewegung“ in den Liquiditätszonen, die den Vermögenswert zuvor stützten.
Finden Sie ein Setup innerhalb einer Futures-Handelsstrategie
Nun, da Sie die allgemeine Vorstellung davon kennen, wie sich ein zukünftiges Unternehmen bewegen kann, sollten Sie Ihrem Arsenal eine Vorlage oder ein „Setup“ hinzufügen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Risiko zu definieren, bevor Sie eine Position eingehen, long oder short.
Schauen wir uns zum Beispiel die lange Seite an.
Wir haben bereits über das Muster der Volatilitätskontraktion und der Short-Fallen geschrieben. Das Volatilitätskontraktionsmuster ist in der Regel ein Hinweis auf eine große Nachfrage nach einem Rohstoff, einer Aktie oder einem anderen Vermögenswert. Es zeigt, dass das Angebot schwer zu finden ist und dass die Nachfrage den Preis des Vermögenswerts ständig unterstützt.
Wenn wir im obigen Rohölbeispiel die 30-Meter-Diagramme vergleichen, sehen wir, dass dieses Modell spielt, bevor es einen Wurf von der gesamten Basis bekommt.
Beachten Sie, dass Rohöl trotz des Scheiterns des Zusammenbruchs weiterhin höhere Tiefststände hielt. Darüber hinaus können wir davon ausgehen, dass der Verkaufsdruck, der auf das Scheitern des Konkurses einging, den Preis der Waren nur in die Höhe trieb. Weil? Wenn es Leerverkäufer in diesem Verkaufsdruck gab, mussten sie schließlich ihre Positionen absichern, als der Preis stieg.
Wir hoffen, dass Sie sehen werden, dass viele der Modelle, die wir im Aktienhandel verwenden, auch als Futures-Handelsstrategien verwendet werden können. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Strategien in unserem Simulator üben, um Ihre bestmöglichen Ergebnisse zu ermitteln, bevor Sie echtes Geld einsetzen.
