Leveraged Trading auf eToro: Was es ist und wie man es macht

Was ist Hebelwirkung? Was ist der Hebel auf eToro? Dies sind die großen Fragen, die sich neue Trader auf eToro immer stellen. In diesem Artikel beantworten wir die obigen Fragen im Detail.

Was ist Hebelwirkung?

Es ist wichtig zu verstehen, wie die Hebelwirkung für einen erfolgreichen Handel funktioniert.

Sehen wir uns ein Beispiel an. AAPL-Aktien werden derzeit um 116 US-Dollar gehandelt.

• 1x Hebelwirkung: Wenn ich $ 116 verwende, bekomme ich einen Anteil. Die Verwendung eines 1-fachen Hebels bedeutet auch, „keine Hebelwirkung“ zu verwenden. Ich verwende 100% meines Geldes, um Aktien zu kaufen. Wenn AAPL fehlschlägt und die Aktie auf 0 USD fällt. Ich werde 116 Dollar verlieren, was dem Betrag entspricht, den ich investiert habe.
• 2x Hebelwirkung: Höhere Hebelwirkung bedeutet, Geld vom Broker zu leihen, um Aktien zu kaufen. Das bedeutet, dass ich $ 116 meines Geldes verwenden kann. Und der Broker wird mir weitere $ 116 leihen. Ich kann zwei Aktien kaufen (aber ich muss nur $ 116 ausgeben). Oder wenn ich eine Aktie kaufen möchte, zahle ich nur die Hälfte – 116/2, weil der Broker mir den Rest leiht. Wenn das Unternehmen in Konkurs geht und seine Aktien auf 0 gehen. Wenn ich zwei Aktien kaufe, verliere ich die $ 116, die ich investiert habe. Und ich verlor weitere 116 Dollar, die mir der Broker geliehen hatte. Hier verliere ich mehr, als ich investiert habe.

Die höchsten Hebelwirkungsstufen (5x, 10x, 20x) sind ähnlich.

Leverage ist eine Strategie, mit der ein Anleger seine Kaufkraft in Vermögenswerten vervielfachen kann. Sie eröffnen einen Handel mit größerer Kaufkraft mit weniger Investitionen, indem sie Geld vom Broker leihen. Die Hebelwirkung erhöht die potenzielle Rendite einer Investition. Aber es kann auch gefährlich sein, da es den Schaden erhöhen kann.

Wie funktioniert die Hebelwirkung auf eToro?

Jede Menge Hebel erhöht Ihre Investition mit Handelsaktivität. Es ist dank Ihres Gelddarlehens von eToro. Angenommen, Sie erhöhen die Hebelwirkung eines Handels. So können Sie das Risiko mit der Leverage Ratio multiplizieren.

Der Koeffizient (2x, 5x.10x) zeigt an, wie viel Kaufkraft Sie auf Ihre Erstinvestition anwenden.

Wenn Sie daran denken, die Hebelwirkung zu erhöhen, müssen Sie Folgendes berücksichtigen:

• Assets haben eine unterschiedliche maximale Hebelwirkung.
• Wie hoch ist Ihre Risikotoleranz? Da Sie die Hebelwirkung nutzen, können Sie Ihren potenziellen Verlust erhöhen, nicht nur Ihren Gewinn.
• Die Hebelwirkung ändert nichts an dem Betrag, den Sie investieren. Ändern Sie die Transaktionsebene und damit die Anzahl der Einheiten in der Transaktion.
• Alle gehebelten Positionen werden als CFDs gehandelt.

Margin Call und Stop-out

Wenn Sie Hebel verwenden, wird Ihr Handel durch Margin Call und Stop-out beeinträchtigt.

• Ein Margin Call tritt auf, wenn der Saldo und der nicht realisierte Gewinn und Verlust in der Handelsorder eines Anlegers dem Betrag entsprechen, den der Anleger in die Order investiert hat. Der Broker verlangt von den Anlegern, dass sie Geld hinzufügen, um ihre Konten auf den Mindestwert zu bringen.
• Stop-out ist der Punkt, an dem das Kapital eines Anlegers Margin Call ist. Den Anlegern fehlt jedoch das Kapital, das sie auffüllen können. Die Handelsplattform schließt offene Orders automatisch.

Wir erklären die oben genannten Begriffe, damit Sie sie verstehen. Wenn Sie Hebel verwenden und der Markt Ihren Erwartungen widerspricht, können Ihre gehebelten Trades vom Broker geschlossen werden. Weil eToro den Betrag sichern muss, um Transaktionen zu leihen.

Minimale und maximale Hebelwirkung auf eToro

Minimaler Hebel Wie oben erwähnt, beträgt der minimale Hebel 1x. Es bedeutet keine Hebelwirkung Maximale Hebelwirkung Maximale Hebelwirkung

Für jede Anlageklasse auf eToro gibt es einen unterschiedlichen maximalen Hebel.

eToro ist eine globale Handelsplattform. Daher werden die maximalen Hebelgrenzen von den zuständigen Behörden festgelegt. Und es ändert sich basierend auf der Volatilität des Vermögenswertes. Und eToro kann jederzeit entschulden, weil das Recht, Kredite zu vergeben oder nicht, ihnen gehört. Im Folgenden finden Sie die maximal verfügbaren Hebelwirkungsgrade. Für alle Privatkunden von eToro (Europe) Ltd, eToro (UK) Ltd und eToro AUS Capital Limited:

• x30 für wichtige Währungspaare (z. B. EUR/USD).
• x20 für nicht wichtige Währungspaare (wie EUR/NZD), Gold und wichtige Indizes.
• X10 für Nicht-Gold-Rohstoffe und Nicht-Major-Aktienindizes.
• x5 für CFDs und ETFs auf Aktien.
• x2 für Kryptowährungs-CFDs.

Für Kunden von eToro (Seychelles) Ltd:

• x400 für wichtige Währungspaare (z. B. EUR/USD).
• x100 für Gold und andere Rohstoffe und wichtige Statistiken.
• x50 für nicht wichtige Währungspaare.
• x10 für unwichtige Indizes, Aktien-CFDs und ETFs.
• x5 für Kryptowährungs-CFDs.

Wie hoch ist die gehebelte Handelsgebühr auf eToro?

Der Broker macht einen Gewinn, indem er Ihnen Geld leiht. Wenn Sie eine gehebelte Order eröffnen, müssen Sie eine Provision zahlen. Gebühren hängen von vielen Faktoren ab, aber Sie sollten immer die Kosten vor dem Handel kennen. Bei der Aufgabe einer Order werden über Nacht und wöchentlich Gebühren auf der Handelsoberfläche angezeigt.

Detailliertere Informationen zu gehebelten Handelsgebühren für jedes Produkt finden Sie hier.

So platzieren Sie eine gehebelte Order

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Hebelwirkung auf der eToro-Plattform zu nutzen:

Schritt 1: Wählen Sie das Asset aus, an dem Sie interessiert sind, und klicken Sie auf „Trade“. Schritt 2: Wählen Sie als Nächstes aus, ob Sie eine Leerverkaufsorder oder eine Kauforder platzieren möchten. Schritt 3: Dann legen Sie den Betrag, den Sie investieren möchten, und Ihren Hebelfaktor fest. Wenn Sie keine Hebelwirkung verwenden möchten, können Sie „1x“ wählen. Schritt 4: Die Parameter Stop Loss und Take Profit werden festgelegt. Schritt 5: Klicken Sie auf „Offenen Handel“. Wie oben erwähnt, gibt es einen Margin Call und Stop-out. Wenn Sie also mit Hebel handeln, müssen Sie immer einen Stop-Loss festlegen. Der Stop-Out-Punkt ist der maximale Stop-Loss, der den Trade zum Greifen bringt.

Einige häufig gestellte Fragen

Kann ich die Hebelwirkung in einer offenen Order ändern? Es ist nicht möglich, die Hebelwirkung zu ändern, nachdem eine Order erfolgreich eröffnet wurde. Sie können entscheiden, ob Sie einen Hebel anwenden und wie viel Sie nur verwenden möchten, wenn Sie eine neue Position eröffnen. Sie können der Order jedoch Kapital hinzufügen, um den maximalen Stop-Loss (Stop-out) zu ändern. Warum kann ich keinen Gewinn aus meinem gehebelten Handel sehen? Die Hebelwirkung ändert nicht den Betrag, den Sie investieren, sondern das Handelsniveau und damit die Anzahl der Einheiten im Handel. Die Berechnung von Gewinnen und Verlusten bei einem Leveraged Trade basiert also nicht auf der Anzahl der Positionen, sondern auf der Anzahl der Einheiten. Warum kann ich keine Hebelwirkung verwenden?

Wenn Sie Ihren Handelshebel nicht erhöhen können, sind hier einige mögliche Gründe:

• Der CFD-Handel ist in Ihrem Wohnsitzland nicht erlaubt: Alle gehebelten Positionen werden als CFDs gehandelt. CFDs sind auf bestimmte Anlageklassen nach bestimmten nationalen Gesetzen und von Aufsichtsbehörden, die bestimmte eToro-Kundenkonten verwalten, nicht zulässig.
• Vorübergehende Limits sind vorhanden: Wenn der Markt des Vermögenswerts, den Sie handeln möchten, extreme Volatilität oder geringe Liquidität aufweist, kann eToro die Option deaktivieren, Hebel auf neue Positionen zu setzen, um seine Kunden vor erheblichen Verlusten zu schützen.

Sie

• verfügen nicht über ausreichende Finanzkenntnisse und Handelserfahrung: Aus rechtlichen Gründen ist der CFD-Handel auf der Grundlage der Informationen zulässig, die Sie bei der Eröffnung Ihres eToro-Kontos im Fragebogen „Erfahrung und Ziele“ angegeben haben. Nehmen wir an, Ihre Antwort zeigt, dass Sie die Risiken des CFD-Handels nicht verstehen. eToro verhindert die Eröffnung Ihres Kontos.

Kann ich meinen Handelshebel über das maximale Limit hinaus erhöhen? Sie können Ihren maximalen Hebel erhöhen, wenn Sie ein professionelles Konto bei eToro sind. Ein Amateurkonto kann ein Upgrade auf ein Pro-Konto erfordern, wenn ein Anleger bestimmte regulatorische Kriterien erfüllt und über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um seine eigenen Anlageentscheidungen zu treffen und die eingegangenen Risiken zu bewerten.

Es ist wichtig zu beachten, dass professionelle Konten nicht alle Schutzmaßnahmen genießen, die Amateure unter CySEC-, FCA- oder ASIC-Vorschriften haben.

Schlussfolgerung

Hebelwirkung hat Vor- und Nachteile. Der Handel damit kann jedoch Vorteile haben. Es ist jedoch wichtig, sich der damit verbundenen Risiken bewusst zu sein. Denn Gewinne können steigen, aber auch Verluste können zunehmen. Deshalb sollten Sie spezielle Werkzeuge verwenden, um den Schaden zu begrenzen.

Versuchen Sie bei der Bewertung des Hebelrisikos, einen Risikomanagementprozess oder ein Framework zu implementieren.

• Stop Loss: Verwenden Sie sie, um einen Trade automatisch zu schließen, wenn der Verlust einen bestimmten Betrag erreicht.
• Take-Profit-Aufträge: Verwenden Sie Take-Profit. Es hilft, Positionen automatisch zu schließen, wenn sie einen bestimmten Wert erreichen.
• Schutz vor negativem Saldo: In einigen Fällen bieten Broker wie eToro einen negativen Saldoschutz, um sich vor Marktbedingungen zu schützen, die dazu führen, dass das Eigenkapital auf 0 fällt. Es bedeutet, dass sie den Verlust in Ihrem Namen akzeptieren.

Sie verwenden eine Kombination dieser Tools, um Ihr Risiko zu steuern.