Es gibt Dutzende von Breakout-Strategien für Händler, aber die Forex-Breakout-Strategie, die Sie gleich lernen werden, ist mein Favorit. Diese Strategie war für einige meiner größten Gewinne im Laufe der Jahre verantwortlich.
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie die Konfiguration identifizieren, wann Sie in den Markt eintreten und wie Sie mögliche Ziele identifizieren. Wir werden uns auch einige Beispiele sowohl auf dem 4-Stunden-Chart als auch auf dem Tageschart ansehen.
Ich habe festgestellt, dass diese beiden Zeitrahmen beim Handel mit dieser Breakout-Strategie besser funktionieren.
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Was ist ein Breakout?
Bevor wir auf meine Lieblings-Forex-Breakout-Strategie eingehen, definieren wir zuerst den Begriff „Breakout
„.
Ein Ausbruch ist jede Kursbewegung außerhalb eines definierten Unterstützungs- oder Widerstandsbereichs. Der Ausbruch kann horizontal oder diagonal erfolgen, abhängig vom Preisaktionsmuster.
Werfen wir einen Blick auf zwei Illustrationen eines der häufigsten Breakout-Muster, die auf dem Forex-Markt auftreten. Die erste Abbildung zeigt ein bullisches Ausbruchsmuster.
Beachten Sie, dass wir in der Abbildung oben einen Markt haben, der nach oben tendiert, aber auf horizontaler Ebene Widerstand gefunden hat. Nach zwei gescheiterten Versuchen bricht der Markt endlich den Widerstand. Dies signalisiert einen bullischen Ausbruch von einem wichtigen Widerstandsniveau.
Die nächste Illustration, die wir sehen werden, ist ein bärischer Ausbruch.
Genau wie zu erwarten, ähnelt der bärische Ausbruch einem bullischen Ausbruch, nur diesmal bricht der Markt nach unten aus. Nach zwei gescheiterten Versuchen durchbricht der Markt schließlich die Unterstützung. Dies signalisiert einen bärischen Ausbruch von einem wichtigen Unterstützungsniveau.
Der Grund, warum diese Ausbrüche eine so wichtige Handelsstrategie sind, liegt darin, dass sie oft den Beginn einer erhöhten Volatilität darstellen. Wir warten auf einen Bruch eines Schlüsselniveaus und können diese Volatilität zu unseren Gunsten nutzen, indem wir uns zu Beginn dem neuen Trend anschließen.
Die einzige Forex-Breakout-Strategie, die Sie jemals brauchen werden
Diese spezielle Forex-Breakout-Strategie ist diejenige, die ich seit Jahren verwende. Es ist zu meinem bevorzugten Modell für den Handel geworden, zum Teil wegen seiner Zuverlässigkeit und zum Teil wegen des mehr als günstigen Risiko-Ertrags-Verhältnisses, das es oft produziert.
Dieses Forex-Breakout-Modell besteht aus vier Teilen.
- unterstützen
- Widerstand
- Flucht
- wieder testen
Die obige Abbildung ist den ersten beiden Abbildungen sehr ähnlich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass wir anstelle einer Trendlinie und einer horizontalen Linie zwei Trendlinien haben. Eine Trendlinie fungiert als Unterstützung, während die andere als Widerstand fungiert. Dies bildet einen sogenannten „Keil“.
Ein Ausbruch zu diesem Muster tritt auf, wenn der Markt schließlich auf der einen oder anderen Seite zusammenbricht. Während ein Keil typischerweise ein Fortsetzungsmuster ist, neige ich dazu, ihn basierend darauf zu handeln, wie der Markt zusammenbricht. Mit anderen Worten, ich lasse den Markt seine Hand zeigen, bevor ich irgendwelche Überlegungen über die zukünftige Preisbewegung anstelle.
Wenden wir nun das gleiche Muster auf einen 4-Stunden-USDJPY-Chart an.
Beachten Sie, wie der Markt in der obigen Grafik seinen Weg in ein Keilmuster gefunden hatte. Als der Markt begann, sich enger zu konsolidieren, durchbrach er schließlich die Keilunterstützung und testete dieses Unterstützungsniveau anschließend erneut als neuen Widerstand.
Dieser neue Test bot Händlern eine perfekte Gelegenheit, Short zu werden.
Umsetzung der Forex-Breakout-Strategie
Um eine gute Vorstellung vom Setup in Aktion zu bekommen, werfen wir einen Blick auf jeden Schritt, einschließlich der Einstiegsstrategie und wo Sie Ihren Stop-Loss platzieren können.
Eingang
Die meiste Zeit wird Ihr Eintrag auf einem neuen vorherigen Unterstützungs- oder Widerstandstest kommen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Sie je nachdem, wie stark oder schwach der Markt ist, möglicherweise keinen neuen Test erhalten. Wir werden später in der Lektion ausführlicher darauf eingehen. Für den Moment wissen Sie einfach, dass es besser ist, in einen neuen vorherigen Unterstützungs- oder Widerstandstest einzusteigen, je nachdem, wie der Markt zusammenbricht.
Stop-Loss
Ihr Stop-Loss sollte mindestens über oder unter der Breakout-Kerze platziert werden. Im Falle des USDJPY-Breakout-Musters unten sollte Ihr Stop-Loss über der Kerze platziert werden, die die Unterstützung gebrochen hat.
In der obigen Grafik durchbrach der Markt die Keilunterstützung auf der Breakout-Kerze und trat anschließend als neuer Widerstand wieder in die vorherige Unterstützung ein. Dieser neue Test bot die Möglichkeit, mit einem Stop-Loss über der Breakout-Kerze short zu werden.
Ein Ziel setzen
Nun, da wir wissen, wo wir
einsteigen und wo wir unseren Stop-Loss platzieren müssen, lassen Sie uns besprechen, wie wir uns ein Ziel setzen können. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich ein großer Fan der Verwendung einfacher Preisaktionsstufen. Sie können also wahrscheinlich erraten, wie wir uns ein Gewinnziel setzen werden.
Hier ist ein viel breiterer Blick auf den USDJPY-Chart. Dieses Mal schauen wir uns den täglichen Zeitrahmen an, um zu sehen, ob wir ein logisches Ziel für unseren Breakout-Trade identifizieren können.
Das erste, was Sie bemerken werden, ist der starke Bereich der Unterstützung, der seit mehreren Monaten vorhanden ist. Dies ist ein idealer Bereich für unser kommerzielles Setup.
Also, welche Art von Risiko-Ertrags-Verhältnis haben wir von diesem Geschäftsaufbau bekommen? Werfen wir einen Blick darauf.
Im USDJPY-Chart bei 4 Stunden oben können wir sehen, dass der Stop-Loss 13 Pips vom Einstieg entfernt war, während der Take-Profit 50 Pips vom Einstieg entfernt war. Dies gibt uns eine 3.8R (50/13). Mit anderen Worten, wenn Sie bei diesem Trade nur 2% riskiert hätten, hätten Sie 7,6% (3,8 x 2%) gewonnen.
Während dies für sich genommen ein beeindruckender Gewinn ist, ist die Tatsache, dass Sie in nur 32 Stunden 7,6% verdient hätten, noch beeindruckender.
Weitere Analysen
Wenden wir uns einem weiteren Beispiel für die Forex-Breakout-Strategie zu. Dieses Keilmuster trat auf dem 4-Stunden-GBPNZD-Chart auf. Einer der Hauptunterschiede besteht darin, dass es nach dem Zusammenbruch des Marktes keinen neuen Test der vorherigen Unterstützung gab.
Beachten Sie, dass der Markt im obigen GBPNZD-Chart die vorherige Unterstützung nicht erneut testen konnte, bevor er 430 Pips verlor. Aber nur weil der Markt nicht wieder in die vorherige Unterstützung eintritt, bedeutet das nicht, dass wir den Handel verlieren müssen.
Der neue Test, den wir als Teil dieser Forex-Breakout-Strategie suchen, kommt typischerweise in den nächsten Kerzen. Wenn sich der Markt also für mehr als drei oder vier Perioden seitwärts bewegt, besteht eine gute Chance, dass der Markt keinen vollständigen neuen Test geben wird.
Werfen wir einen genaueren Blick auf das GBPNZD-Trading-Setup.
Beachten Sie im GBPNZD-Chart bei 4 Stunden oben, wie sich der Markt über mehrere Zeiträume seitwärts bewegt. Dies ist ein guter Hinweis darauf, dass der Markt nicht die Kraft hat, die frühere Keilunterstützung erneut zu testen. Wenn Sie dies sehen, ist es im Allgemeinen ein guter Zeitpunkt, eine Marktorder zu verwenden, um sich dem bevorstehenden Trend anzuschließen.
Hier ist der GBPNZD-Breakout-Trade von Anfang bis Ende.
Für diese Konfiguration war unser Stop-Loss 45 Pips vom Eingang entfernt. Denken Sie daran, dass Sie Ihren Stop-Loss über oder unter der Breakout-Kerze haben möchten. Da es sich um ein kurzes Setup handelt, wurde unser Stop-Loss über der Breakout-Kerze platziert.
Unser Take-Profit hingegen betrug 175 Pips vom Eingang entfernt. Das Ziel wurde durch das jüngste Minimum identifiziert, das einige Wochen zuvor erreicht wurde. Beachten Sie, dass der Markt in der folgenden Woche fiel und für weitere 150 Pips lief, bevor er sich umkehrte.
Obwohl dies im Nachhinein großartig klingt, war das logische Ziel zu diesem Zeitpunkt 175 Pips entfernt, was immer noch einen sehr gesunden 3.9R-Trade ergab. Wenn Sie also bei diesem Trade 2% riskiert hätten, hätten Sie einen Gewinn von 7,8% erzielt. Dieses spezielle Setup dauerte nur 36 Stunden von Anfang bis Ende – nicht schlecht, um in 36 Stunden einen Gewinn von 7,8% erzielen zu können und nur 2% zu riskieren.
Forex Breakout Strategie: Das wahre Potenzial
Zum Abschluss dieser Lektion möchte ich Sie mit einer letzten Konfiguration verlassen. Dieser besondere Ausbruch ereignete sich auf dem USDJPY-Tageschart und zeigt, was mit der Forex-Breakout-Strategie, die Sie heute gelernt haben, möglich ist.
Das erste, was Sie bemerken werden, ist der Zeitraum, in dem sich der Markt innerhalb dieses Keilmusters konsolidiert hat, bevor er nach oben ausbricht. Die obige Konfiguration wurde auf dem Tageschart gebildet, so dass diese Konsolidierungsperiode von Anfang bis Ende 180 Tage dauerte.
Dies bringt mich zu einer wichtigen Beobachtung über die Forex-Breakout-Strategie: Je länger sich der Markt konsolidiert, desto volatiler wird der Ausbruch sein. Dies ist nicht immer der Fall, aber in 9 von 10 Fällen respektiert der Markt diese Idee, die Dauer der Konsolidierung mit dem Grad der Volatilität in Einklang zu bringen.
Für diejenigen, die in der Lage waren, diesen Handel am Ausbruchspunkt zu betreten und den Handel bis zur Konsolidierungsperiode (Take-Profit-Level) zu reiten, gab es einen enormen Gewinn zu erzielen. Ein Stop-Loss unterhalb der Breakout-Kerze bedeutete einen Stop von 50 Pips mit einem potenziellen Gewinn von 600 Pips. Dies funktioniert für einen sehr gesunden 12R-Handel. Bei einem Risiko von nur 2% hätten Sie einen erstaunlichen Gewinn von 24% erzielt.
Obwohl selten, treten diese 10R + -Trades von Zeit zu Zeit auf. Und mit dem Wissen, das Sie in dieser Lektion gewonnen haben, werden Sie in der Lage sein, diese Muster mit Leichtigkeit zu erkennen und davon zu profitieren.
Zusammenfassung
Ich hoffe, diese Lektion hat Ihnen die Augen dafür geöffnet, was mit einer einfachen Forex-Breakout-Strategie möglich ist. Denken Sie daran, dass diese Breakout-Strategie wie jede andere Handelsstrategie nicht ohne Mängel ist. Stellen Sie daher immer sicher, dass Sie ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis beibehalten und bei jedem Trade eine günstige Stop-Loss-Strategie anwenden.
Wir haben in dieser Lektion viele Inhalte behandelt. Hier sind einige der Highlights, die Sie beachten sollten, wenn Sie mit der Implementierung dieser Handelsstrategie in Ihrem Spielplan beginnen.
- Ein Ausbruch ist jede Preisbewegung außerhalb eines definierten Unterstützungs- oder Widerstandsbereichs
- Forex Breakout-Strategie besteht aus 4 Teilen: Unterstützung, Widerstand, Ausbruch und erneuter Test
- Der neue Test der vorherigen Unterstützung oder des Widerstands gibt einem Händler die Möglichkeit, in den Markt einzutreten
- Wenn sich ein Markt nach einem Ausbruch für mehr als drei bis vier Perioden seitwärts bewegt, besteht eine gute Chance, dass der Markt keinen neuen vorherigen Unterstützungs- oder Widerstandstest durchführt.
- Ihr Stop-Loss sollte immer über oder unter der Breakout-Kerze (mindestens) platziert werden, je nachdem, wie der Markt bricht
- Es ist ratsam, Preisaktionsniveaus zu verwenden, um potenzielle Ziele für diese Breakout-Strategie zu identifizieren: Ein guter Ausgangspunkt ist das jüngste Swing-Hoch oder -Tief
- Generell gilt: Je länger sich ein Markt konsolidiert, desto volatiler wird der daraus resultierende Ausbruch sein.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist die beste Breakout-Strategie?
Etwas so Einfaches wie ein Keil oder eine Kanalpause ist meine bevorzugte Methode für den Breakout-Handel. Denken Sie daran, dass keine zwei Trader gleich sind, was bedeutet, dass die „beste“ Strategie diejenige ist, die für Sie am besten funktioniert.
Sind Breakout-Strategien zuverlässig?
absolut! Solange Sie sich die Zeit nehmen, einen Handelsvorteil zu entwickeln und geduldig zu bleiben, können Breakout-Strategien wie die hier gelehrte zuverlässig und unglaublich profitabel sein.
Was ist der beste Zeitrahmen für den Handel mit Ausbrüchen?
Es ist subjektiv, aber ich habe festgestellt, dass die 4 Stunden und täglichen Zeitrahmen am besten funktionieren, wenn es darum geht, Ausbrüche zu verhandeln.
Benötigen Sie Indikatoren, um Ausbrüche zu handeln?
Preisaktion ist alles, was Sie brauchen. Einige werden es unterstützen, und das ist in Ordnung. Aber meiner Erfahrung nach geht nichts über rohe Preisbewegungen für Handelspausen.
