Beim Handel an den Finanzmärkten können Trader oft auf den Begriff CFD stoßen. Was sind also CFDs? Sollten Trader CFDs handeln? Wie riskant ist der CFD-Handel? Der folgende Artikel wird Händlern helfen, mehr über diesen Begriff zu erfahren.
Was sind CFDs?
CFD ist ein englisches Akronym für den Ausdruck Contract for Difference. Der Differenzkontrakt (CFD) ist ein derivatives Produkt, mit dem Sie auf Finanzmärkten wie Aktien, Indizes, Rohstoffe, Forex usw. spekulieren können, ohne jedoch den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Wenn Händler CFDs handeln, wetten sie auf die Preisbewegung der Unterstützung und erwarten, einen Gewinn zwischen der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs zu erzielen.
Der Händler platziert eine Kauforder. Wenn der Preis steigt, schließt der Händler die Order und nimmt einen Gewinn. Stattdessen platziert der Händler eine Verkaufsorder. Wenn der Preis fällt, schließt der Händler die Order und nimmt einen Gewinn.
Wie hoch sind die Kosten für den Handel mit CFDs?
Beim Handel mit CFDs fallen einige Gebühren wie folgt an:
Spread: Die erste Provision einer CFD-Transaktion ist der Spread. Der Spread ist die Differenz zwischen Geld- und Briefkursen. Der Händler geht eine Kaufposition zum Geldkurs ein und schließt die Position zum Briefkurs. Jeder Broker bietet einen Spread für jede andere Anlageklasse an. Darüber hinaus ändert sich die Ausbreitung auch je nach Wetterlage. Zum Beispiel ist der Spread zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachrichten in der Regel höher als zu normalen Zeiten. Die Liquidität jeder Anlageklasse wirkt sich auch auf den Spread aus. Hochliquide und stark gehandelte Vermögenswerte haben kleinere Spreads.
Zusätzlich zum Spread hat der CFD-Handel auch eine Provision, um eine Kaufposition über Nacht zu halten. Händler zahlen in der Regel eine Zinsgebühr, wenn sie Positionen über Nacht für gehebelte Trades halten. Diese Gebühr hängt von der von den Händlern verwendeten Hebelquote ab. Der Händler muss eine Übernachtprovision für eine gehebelte Kauforder zahlen, da der Broker dem Händler dann Geld leiht, um die Position zu eröffnen. Wenn ein Händler jedoch über Nacht eine gehebelte Verkaufsposition hält, erhält der Händler diese Provision auf dem Konto.
Zusätzlich zu den oben genannten Gebühren, wenn Sie Aktien handeln, berechnen einige Broker auch eine Gebühr für CFD-Transaktionen auf Aktien. Viele Broker erlauben jedoch jetzt den Aktienhandel mit 0% Provisionen mit hebellosen Trades wie eToro und Capital.com.
Was sind die Vorteile des CFD-Handels?
CFDs ermöglichen Kauf- und Verkaufsaufträge
Der wichtigste Unterschied und Vorteil des CFD-Handels besteht darin, dass Händler CFD-Produkte sowohl in Kauf- als auch in Verkaufsrichtung handeln können. Wenn der Händler den Preis steigen sieht, gibt er eine Kauforder ein. Umgekehrt, wenn der Händler glaubt, dass der Preis fallen wird, platziert der Händler eine Verkaufsorder. Wenn der Preis in die richtige Richtung geht, ist der Handel profitabel und umgekehrt.
Der Nachteil des Handels mit dem Basiswert besteht darin, dass Händler nur dann in den Markt eintreten können, wenn der Markt steigt. Bei CFDs haben Händler jedoch die Möglichkeit, profitabel zu handeln, unabhängig davon, ob der Markt einen Aufwärts- oder Abwärtstrend aufweist.
CFDs ermöglichen den Einsatz einer hohen Hebelwirkung.
Darüber hinaus dürfen Händler beim Handel mit CFDs auch eine hohe Hebelwirkung nutzen, um das Handelsvolumen mit nur einer viel geringeren Marge zu erhöhen. Jeder Broker bietet unterschiedliche Hebelwirkungsstufen an. Der niedrigste Hebel ist jedoch 2: 1 und der hohe Hebel kann bis zu 500: 1 (mit Capital.com Broker) gehen
.
Je höher der Hebel, desto weniger Kapital verbraucht ein Händler pro Trade und desto höher ist das Gewinnpotenzial. Die Hebelwirkung ist jedoch immer ein zweischneidiges Schwert, und höhere Gewinne bedeuten, dass der Händler dem gleichen Verlustrisiko ausgesetzt ist, wenn der Handel in die entgegengesetzte Richtung geht.
Möglichkeit, eine Vielzahl von Vermögenswerten und verschiedene Regionen auf einer Plattform zu handeln
In der Regel bieten CFD-Broker weltweit eine breite Palette verschiedener Anlageklassen an. Händler können Aktien, Indizes, Kryptowährungen, Rohstoffe, Forex und mehr auf einer Plattform handeln. Darüber hinaus bieten Broker auch Vermögenswerte in vielen verschiedenen Ländern und Regionen an. Dies macht es für Händler bequem, alle Transaktionen abzuwickeln.
Was sind einige Nachteile von CFDs?
Großes Risiko.
Wenn es um den CFD-Handel geht, schätzen Händler oft die Flexibilität dieses Produkts. Händler können das Risiko beim Handel mit CFDs jedoch nicht leugnen. Der CFD-Handel ist in Bezug auf Liquidität und Gewinnmargen immer riskant. Wenn der Händler die falsche Richtung des Preises vorhersagt, verliert der Handel aufgrund der Hebelwirkung zu viel und der Broker ist gezwungen, die Position zu schließen. Dies geschieht in der Regel nicht bei Anlegern von Basiswerten.
Ein weiteres Risiko beim Handel mit CFDs besteht darin, dass der Markt zu viel Volatilität aufweist oder in Zeiten guter Nachrichten Slippage auftritt. Zu diesem Zeitpunkt schließt die Stop-Loss-Order die Order nicht in der ursprünglichen Position. Dies verursachte den Verlust des Handels stärker als ursprünglich erwartet.
Hohe Transaktionskosten.
CFD-Händler handeln in der Regel für kurze Zeiträume. Kontinuierlicher Handel führt dazu, dass Händler die Spread-Kosten für jeden Trade viele Male bezahlen. Diese Spreads können sich erheblich auf die Gewinne auswirken.
Wenn ein CFD-Händler eine Overnight-Position mit Hebel hält, kann dem Broker außerdem eine zusätzliche Swap-Gebühr in Rechnung gestellt werden.
Der CFD-Markt ist nicht streng reguliert.
Agenturen oder Regierungen regulieren den CFD-Markt nicht stark. CFD-Händler handeln oft auf den Plattformen zuverlässiger Broker, um nicht auf Betrugssituationen zu stoßen, kein Geld abzuheben, wenn es profitabel ist, in Spreads zu betrügen … Die Auswahl von Brokern Es ist jedoch eine Herausforderung, unter Tausenden von Brokern mit neuen Händlern auf den Markt zu kommen, und es braucht Zeit, um zu lernen.
Fazit: Was ist ein CFD?
Oben finden Sie einige grundlegende Informationen über CFDs. Der CFD-Handel hat viele Vorteile. Es erfordert wenig Kapital, die Möglichkeit, eine Vielzahl von verschiedenen Vermögenswerten auf einer Plattform zu handeln. Händler können in jedem steigenden oder fallenden Markt handeln. Händler müssen jedoch zuverlässige Broker auswählen und Hebelwirkung verwenden, Stop-Loss … angemessen, um Risiken zu kontrollieren.