„Low kaufen, hoch verkaufen“. „Warten Sie, bis sich ein Boden bildet“. „Im Dip kaufen“. Es gibt viele alte Weisheiten unter den Investoren, wenn es darum geht, Ihren Eintritt in eine Position zu planen. Aber wie die meisten erfahrenen Investoren wissen, sind diese Sprichworte viel leichter gesagt als getan.
Kaufmöglichkeiten zu suchen bedeutet, nach Anzeichen Ausschau zu halten und zu wissen, wie man sie interpretiert, und nicht nur auf einen Preisrückzug zu warten.
Hier ist ein Blick auf sechs Anzeichen für eine Kaufmöglichkeit für Aktien und wie man sie nutzen kann, um in eine Position zu gelangen, die in Zukunft wahrscheinlich eine starke Preissteigerung zeigen wird.
1. Wachsender Umsatz und Einkommen
Als Faustregel sollten Anleger immer die letzten beiden Ergebnisberichte des Unternehmens überprüfen, bevor sie eine Position eröffnen. Wenn diese Berichte einen positiven Trend bei Umsatz und Einkommen zeigen, ist dies ein starkes Zeichen dafür, dass sich das Unternehmen auf einem positiven Weg befindet. Fragen Sie sich Folgendes:
- Ist das Unternehmen profitabel? Wenn ja, wie hoch ist die Gewinnspanne?
- Um wie viel Prozent wachsen Umsatz und Gewinn?
- Welches Niveau des freien Cashflows hält das Unternehmen aufrecht?
- Wie schneiden die Verkaufs- und Ertragszahlen im Vergleich zu Wettbewerbern ab?
Verkaufs- und Einkommenszahlen sagen einem Investor viele Dinge. Die Fähigkeit eines Unternehmens, Verkäufe zu generieren und Gewinne zu erzielen, sind die wichtigsten Dinge, die die Aktionäre beachten sollten. Wenn diese Zahlen gesund sind und wachsen, ist es ein Kaufsignal.
2. Positive Leitlinien und EPS-Projektionen
Während sie Quartalsgewinne melden, werden Unternehmen auch Prognosen und Gewinnprognosen pro Aktie (EPS) liefern. Investoren sollten diese zukunftsgerichteten Zahlen beachten, da sie eine Kaufgelegenheit signalisieren könnten.
Positive Leitlinien und starke EPS sind im Allgemeinen eine Kaufgelegenheit; es ist jedoch wichtig, tiefer einzutauchen. Wie rechtfertigt das Unternehmen diese Projektionen? Sind sie ereignisgesteuert oder dem Betrieb des Unternehmens inhärent? Es ist auch wichtig zu erkennen, wie ein Unternehmen seine Leitlinien und Prognosen umrahmt. Zum Beispiel könnte ein Unternehmen sein vierteljährliches EPS senken, aber sein jährliches EPS-Ziel erhöhen. Dies könnte kurzfristig Kämpfe signalisieren, aber langfristig stärken.
Sondieren Sie Leitlinien und EPS-Prognosen, um Kaufmöglichkeiten von Unternehmen zu erkunden, die möglicherweise nicht so auffällig sind wie einige andere potenzielle Investitionen. Ein Unternehmen, das seine Prognose konsequent übertreffen und wachsen kann, ist es wert, langfristig besessen zu werden, im Gegensatz zu einer Boom-or-Bust-Investition.
3. Niedrige Bewertungsmetriken
Eines der besten Dinge, die ein Investor lernen kann, ist, eine Bilanz zu untersuchen und Finanzkennzahlen zu verstehen. Insbesondere kann das Verständnis von Bewertungsmetriken dazu beitragen, potenzielle Wertspiele und Kaufmöglichkeiten für Unternehmen auszugraben, die für weniger als ihren Wert handeln. Einige der besten Bewertungsmetriken, die Sie sich ansehen sollten, sind:
- Preis-Gewinn-Verhältnis (P/E)
- Preis-Buchwert-Verhältnis (P/B)
- Preis-zu-Verkaufs-Verhältnis (P/S)
- Preisverdienst-Wachstums-Verhältnis (PEG)
- Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)
- Diskontierter Cashflow (DCF)
Es gibt viele, viele Möglichkeiten, den Wert einer Aktie zu bewerten, insbesondere durch die Verwendung dieser Metriken im Kontext. Es ist ratsam, sie alle einzeln zu verstehen und nach Kaufmöglichkeiten zu suchen, wenn mehrere dieser Benchmarks signalisieren, dass eine Aktie unter dem handelt, was sie wert ist.
4. Share-Rückkaufautorisierung
Wenn der Verwaltungsrat eines Unternehmens einen Aktienrückkauf genehmigt, liegt dies in der Regel daran, dass das Unternehmen das Gefühl hat, dass seine Aktie vom Markt unterbewertet ist. Aktienrückkäufe lösen in der Regel einen Preisanstieg aus, was den Anlegern das Gefühl geben kann, das Boot verpasst zu haben. Es ist jedoch wichtig, das langfristige Potenzial für eine Aktie nach dem Rückkauf zu verstehen.
Weniger Float-Aktien bedeuten, dass jede Aktie mehr wert ist und Anspruch auf einen höheren Prozentsatz der Gewinne des Unternehmens hat, da sie den Aktionären den Wert zurückgibt. Der Kauf der Aktie zu einem Aufschlag nach dem Rückkauf könnte Investoren für langfristige Vorteile positionieren, da sie alles von einer wachsenden Dividende bis hin zu einer starken Aktienkurssteigerung im Laufe der Zeit nutzen.
Denken Sie daran, dass nicht alle Aktienrückkäufe eine gute Sache sind. Bewerten Sie den Rückkauf des Unternehmens im Kontext seiner Finanzlage und seines Ausblicks. Ein Unternehmen, das Aktien speziell zurückkauft, um den Aktionären den Wert zu verleihen, signalisiert eine Kaufgelegenheit.
5. Das Unternehmen Führt Neue Wertströme Ein
Insbesondere bei Wachstumsaktien und aufstrebenden Unternehmen deutet die Schaffung eines neuen Wertstroms auf eine Kaufgelegenheit hin. Jedes Mal, wenn ein Unternehmen mehr Möglichkeiten findet, Verkäufe und Einnahmen zu generieren, ist es wahrscheinlich, dass eine Wachstumsphase folgen wird. Der Einkauf zu Beginn dieses neuen Wertstroms versetzt Investoren dazu, bei der Skalierung davon zu profitieren.
Dies gilt auch für etablierte Unternehmen, die Fusions- und Übernahmestrategien verfolgen. Die Faltung etablierter Unternehmen, neuer IP- oder lukrativer Vermögenswerte in das Unternehmen bedeutet, von ihren bargeldgenerierenden Fähigkeiten profitieren zu können. Während die M&A-Aktivitäten in der Regel nach Abschluss des Deals eine Erholungsphase haben, werden Investoren, die langfristig aussehen, die Kaufgelegenheit sofort sehen.
6. Technische Charting-Zeichen
Für diejenigen, die nach visuelleren Darstellungen von Kaufmöglichkeiten suchen, bietet das technische Charting keinen Mangel an Möglichkeiten. Werden Sie geschickt darin, Muster zu identifizieren, und Sie werden früh und oft Kaufsignale sehen. Beginnen Sie mit einfachen Mustern wie Dreiecken, Kanälen und Doppelspitzen, bevor Sie zu Retracements wie AB=CD, Taxis, Fledermäusen und Gartley-Mustern übergehen.
Dies erstreckt sich auch auf Kerzenmuster. Investoren, die bullische Kerzenmuster wie das bullische Verschlingenmuster , das Morgenstern-Doji, drei weiße Soldaten und mehr erkennen können, werden in der Lage sein, in den frühesten Phasen von einem Aufwärtstrend zu profitieren. Technische Diagramme bieten Sicherheit gegen einige dieser alten Sprichworte wie „warten Sie, bis sich ein Boden bildet“.